1月10日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.052，涨0.02%

证券之星消息，1月10日，浦银安盛普恒利率债最新单位净值为1.052元，累计净值为1.059元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨2.02%，近6个月上涨2.89%，近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.24%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2023年9月27日起任职本基......【更多...】

2025-01-24